Transfer Agent H/F
CACEIS
- Luxemburg
- Praktikum
- Vollzeit
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion.
Pour en savoir plus sur la politique des Diversités, cliquez ici : https://www.credit-agricole.com/pdfPreview/198689Référence 2024-86319Date de parution 19/02/2024Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'ActifsTypes de métier complémentairesTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du posteTransfer Agent H/FType de contratStageDurée (en mois)6 moisDate prévue de prise de fonction01/07/2024Poste avec managementNonCadre / Non CadreNon cadreMissionsAu sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.Les activités principales sont, entre autres:
- Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds ;
- Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
- Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
- S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
- Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
- Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
- Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
- Préparation, classement et archivage des dossiers.
Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.