Specialist (m/w/d) Central Administration Control

Hauck & Aufhauser Fund Services Group (HAFS Group)

  • Munsbach, Luxemburg
  • Unbefristet
  • Vollzeit
  • 3 Tage her
Specialist (m/w/d) Central Administration ControlDu möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m/w/d) für unseren Bereich CentralAdministration Control in Luxemburg.DEIN AUFGABENGEBIET
  • Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten administrativen Tätigkeiten, insbesondere der NAV-Berechnung und -Validierung für die betreuten Fonds
  • Pflege der Kontrollunterlagen: KPI-Dashboards und Eskalationsdokumentation
  • Ausführung und Dokumentation von Due-Diligence-Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen
  • Durchführung von Service-Reviews und Vor-Ort-Besuchen
  • Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Kontrollsysteme
  • Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen (u.a. Portfoliomanagement, Risiko und Compliance) zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration
DEIN PROFIL
  • Du hast ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert
  • Du verfügst über Erfahrung im Fondsbereich – speziell in der Administration, NAV-Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds
  • Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF)
  • Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698 und 22/811
  • Du besitzt analytisches Denkvermögen, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung
  • Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team
  • Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
DU BIST INTERESSIERT?Dann bewirb Dich online bei uns!

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