Middle Officer - Fund Operations F/H
- Aspelt, Esch an der Alzette Oberstadt, Luxemburg
- Unbefristet
- Vollzeit
- Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ;
- Calcul et contrôle des NAV en relation avec les prestataires ;
- Contribution aux reportings investisseurs.
- Coordination de la création de nouveaux fonds ;
- Participation à l'exécution des transactions ;
- Coordination des flux de passif.
- Monitoring de la trésorerie et de la capacité d'investissements ;
- Suivi des investissements (tirages, paiements des intérêts, remboursements…) ;
- Maintien des bases référentielles ;
- Analyses spécifiques à la demande des gérants ou des clients.
- Sélection et suivi des relations avec les prestataires ;
- Coordination de la comptabilité et des paiements.
- Force de proposition pour l'amélioration des outils et des process.
- Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
- Calculation and control of NAV in relation with service providers;
- Contribution to investor reporting;
- Coordination of the creation of new funds;
- Participation in the execution of transactions;
- Coordination of subscriptions & redemptions;
- Monitoring of cash flow and investment capacity;
- Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
- Maintenance of reference bases;
- Specific analyzes at the request of managers or clients;
- Selection and monitoring of relationships with service providers;
- Coordination of accounting and payments;
- Force of proposal for the improvement of tools and processes.