Fund Valuation Officer (m/w/d)

• Sie verfügen über mindestens drei Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor oder in der Wirtschaftsprüfung, idealerweise im regulatorischen Umfeld Luxemburgs
• Sie bringen fundiertes Wissen in der Zentraladministration mit, insbesondere in den Bereichen Bewertung und Fondsbuchhaltung
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem oder mathematischem Hintergrund oder verfügen über einschlägige Berufserfahrung in der Fondsbewertung bzw. Wirtschaftsprüfung
• Sie beherrschen Deutsch verhandlungssicher und verfügen über sehr gute Englischkenntnisse
• Erfahrung im Umgang mit relevanten Systemen und Tools im Fondsumfeld

• Sie führen tägliche Bewertungen und Plausibilitätsprüfungen der im Portfolio gehaltenen Vermögenswerte durch, überprüfen Kursquellen und ermitteln bei Bedarf einen fairen Marktwert
• Tägliche Kontrolle der Fondspreise sowie fundierte Prüfung der Preisfindung
• Reporting & Berechnung: Erstellung und/oder Kontrolle gesetzlich geforderter Reports (z. B. EMT, EPT, EET, Solvency II, AIFMD) sowie Berechnungen wie fondsbezogene Gebühren, Taxe d’Abonnement und Bestandsvergütungen
• Sie fungieren als Ansprechpartner für externe Partner wie Depotbanken, Transfer Agents, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden
• Enge Zusammenarbeit mit Fachabteilungen wie Portfoliomanagement, Risikomanagement und Compliance
• Pflege und Übermittlung von Fondsstammdaten an relevante Fondsdatenprovider

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