Specialist Fund Accounting (m/w/d)

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

  • Munsbach, Luxemburg
  • Unbefristet
  • Vollzeit
  • 1 Monat her
Job DescriptionCHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit rund 1.400 Kolleg:innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.Specialist Fund Accounting (m/w/d)IHR AUFGABENGEBIET
  • Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
  • Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
  • Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
  • Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
IHR PROFIL
  • Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
  • Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und Teamfähigkeit
  • Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil
  • Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
WIR BIETEN
  • Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
  • Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
  • Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität
Sie sind interessiert?
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