CDD - Fund Accountant H/F

Luxemburg
Befristet
Vollzeit

14 Tage her

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Référence 2026-111079Date de parution 02/04/2026Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestionTypes de métier complémentairesTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du posteCDD - Fund Accountant H/FType de contratCDDDurée (en mois)6 moisPoste avec managementNonCadre / Non CadreNon cadreMissionsOffre en CDDAu sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :

Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
Calculer des valeurs nettes d'inventaires (VNI) conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

#LI-AB1ComplémentsDans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d'activité de notre établissementLocalisation du posteZone géographiqueEurope, LuxembourgVilleLuxembourgCritères candidatNiveau d'études minimumBac + 3 / L3Formation / SpécialisationVous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en comptabilité, audit ou finance.

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